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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 796.00 | 255 355.00 | 5 441.00 | 260 796.00 |
BF Prêts | 12 292 483.00 | | 12 292 483.00 | 12 292 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 201.00 | 258 841.00 | 12 325 359.00 | 12 584 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 632.00 | | 3 612 632.00 | 3 612 632.00 |
BZ Autres créances | 477 726.00 | | 477 726.00 | 477 726.00 |
CF Disponibilités | 1 275 288.00 | | 1 275 288.00 | 1 275 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 906.00 | | 5 377 906.00 | 5 377 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 107.00 | 258 841.00 | 17 703 266.00 | 17 962 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 319 918.00 | | | 12 319 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 490.00 | | | 1 137 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 421.00 | | | 1 370 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408 788.00 | | | 14 408 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 980.00 | | | 1 220 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332 844.00 | | | 16 332 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 703 266.00 | | | 17 703 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 332 844.00 | | | 16 332 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 264 800.00 | 2 863 866.00 | 8 128 666.00 | 5 264 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 800.00 | 2 863 866.00 | 8 128 666.00 | 5 264 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 52 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 835 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 556.00 | | | 8 992 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 625.00 | | | 8 770 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 926.00 | | 5 071 274.00 | 7 512 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 319 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 584 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 027.00 | | 1 769.00 | 259 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250 413.00 | | 5 069 505.00 | 7 250 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 910.00 | 931.00 | | 257 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 424.00 | 931.00 | | 254 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408 788.00 | 14 408 788.00 | | 14 408 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 980.00 | 1 220 980.00 | | 1 220 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 906.00 | 3 609 906.00 | | 3 609 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 428 539.00 | 428 539.00 | | 428 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509 511.00 | | | 1 509 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 422 536.00 | 16 422 536.00 | | 16 422 536.00 |
VW T.V.A. | 455 945.00 | 455 945.00 | | 455 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 332 844.00 | 16 332 844.00 | | 16 332 844.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 292 483.00 | 12 292 483.00 | | 12 292 483.00 |