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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AP Constructions | 22 033.00 | 18 362.00 | 3 671.00 | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 361.00 | 51 775.00 | 30 586.00 | 82 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 834.00 | 86 758.00 | 36 076.00 | 122 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 443.00 | 580.00 | 110 863.00 | 111 443.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 013.00 | 580.00 | 326 433.00 | 327 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 846.00 | 87 338.00 | 362 508.00 | 449 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 206 520.00 | 205 699.00 | | 206 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 683.00 | 53 821.00 | | -61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 165 272.00 | 279 955.00 | | 165 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 173.00 | 33 188.00 | | 109 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 4 275.00 | | 7 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | 60 187.00 | | 65 661.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 6 572.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 236.00 | 113 244.00 | | 197 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 508.00 | 393 199.00 | | 362 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 371.00 | 88 277.00 | | 176 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 803.00 | | 397 803.00 | 397 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 686.00 | 7 799.00 | | 3 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 3 263.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | 580.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 3 843.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 130.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 407.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 3 436.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 893.00 | 578 460.00 | | 403 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 576.00 | 524 639.00 | | 465 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 683.00 | 53 821.00 | | -61 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 834.00 | | 135.00 | 122 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 122 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 104 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 395.00 | | 135.00 | 104 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 658.00 | 9 100.00 | | 77 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 037.00 | 9 100.00 | | 61 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 102.00 | 88 236.00 | 20 865.00 | 109 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 471.00 | 138 653.00 | 1 818.00 | 140 471.00 |
VW T.V.A. | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 236.00 | 176 371.00 | 20 865.00 | 197 236.00 |