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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AP Constructions | 38 329.00 | 4 800.00 | 33 529.00 | 38 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 22 473.00 | 4 894.00 | 27 368.00 |
BF Prêts | 250 174.00 | | 250 174.00 | 250 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 823.00 | 48 490.00 | 387 332.00 | 435 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 161 955.00 | 5 090.00 | 156 864.00 | 161 955.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 974.00 | 5 090.00 | 332 884.00 | 337 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 797.00 | 53 581.00 | 720 216.00 | 773 797.00 |
CU Autres participations | 118 505.00 | 20 000.00 | 98 505.00 | 118 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
DG Autres réserves | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DH Report à nouveau | 258 551.00 | | | 258 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 875.00 | | | -723 875.00 |
DL TOTAL (I) | -194 812.00 | | | -194 812.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
DO TOTAL (II) | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | | | 204 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
EA Autres dettes | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 195.00 | | | 744 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 216.00 | | | 720 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 225.00 | | | 444 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 776.00 | | | -321 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 481.00 | | | 263 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 357.00 | | | 987 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 875.00 | | | -723 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 311 188.00 | | | 311 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 590.00 | | 20 695.00 | 433 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 462.00 | 368 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 462.00 | 435 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | | 18 000.00 | 47 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 676.00 | | 2 695.00 | 384 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 7 393.00 | | 21 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 7 393.00 | | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 133.00 | 204 133.00 | | 204 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
UP Prêts | 250 174.00 | | | 250 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
VP Divers | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 524.00 | 232 121.00 | 250 403.00 | 482 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 195.00 | 444 225.00 | | 744 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 178.00 | | | 357 178.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |