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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 873.00 | 162 115.00 | 6 758.00 | 168 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 218.00 | 173 979.00 | 17 239.00 | 191 218.00 |
BP En cours de production de services | 367 611.00 | | 367 611.00 | 367 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 942.00 | 2 162.00 | 313 780.00 | 315 942.00 |
BZ Autres créances | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
CF Disponibilités | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 544.00 | 2 162.00 | 874 382.00 | 876 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 763.00 | 176 141.00 | 891 622.00 | 1 067 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 556.00 | 190 161.00 | | 130 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 788.00 | -59 605.00 | | 42 788.00 |
DL TOTAL (I) | 338 343.00 | 295 556.00 | | 338 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 066.00 | 191 076.00 | | 190 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 683.00 | 245 629.00 | | 198 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 017.00 | 119 292.00 | | 129 017.00 |
EA Autres dettes | 35 513.00 | 36 975.00 | | 35 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 278.00 | 745 828.00 | | 553 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 622.00 | 1 041 383.00 | | 891 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 1 076.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 113.00 | | 1 098 113.00 | 1 098 113.00 |
FM Production stockée | | | -36 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | -12 249.00 | | 20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 614.00 | 1 048 357.00 | | 1 079 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 827.00 | 1 107 962.00 | | 1 036 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 788.00 | -59 605.00 | | 42 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 467.00 | 32 169.00 | | 9 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 579.00 | 7 400.00 | | 166 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | 7 400.00 | | 154 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 683.00 | 198 683.00 | | 198 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 066.00 | 66.00 | 190 000.00 | 190 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 881.00 | 413 400.00 | 10 482.00 | 423 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 278.00 | 363 278.00 | 190 000.00 | 553 278.00 |