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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 37 408.00 | 15 349.00 | 52 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 469.00 | 41 818.00 | 17 652.00 | 59 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
060 Stock marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 491.00 | | 253 491.00 | 253 491.00 |
110 Total général Actif | 312 961.00 | 41 818.00 | 271 143.00 | 312 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 378.00 | 12 021.00 | | 40 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 872.00 | 245 999.00 | | 245 872.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 557.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 254.00 | 258 576.00 | | 286 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 677.00 | 12 748.00 | | 11 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 205.00 | 55 051.00 | | 61 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | -7 633.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 61 439.00 | 53 709.00 | | 61 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 6 164.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 652.00 | 87 838.00 | | 86 652.00 |
252 Charges sociales | 35 559.00 | 37 885.00 | | 35 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | 3 800.00 | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 2 189.00 | 1 185.00 | | 2 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 516.00 | 250 747.00 | | 266 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 738.00 | 7 829.00 | | 19 738.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 155.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 600.00 | 2 576.00 | | 26 600.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 237.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 91.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 1 365.00 | | 7 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 388.00 | 8 867.00 | | 37 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 310.00 | | | 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347.00 | | | 347.00 |