| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 526.00 | 11 516.00 | 10.00 | 11 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 360.00 | 107 321.00 | 90 040.00 | 197 360.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 960.00 | 118 836.00 | 121 124.00 | 239 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
084 Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
110 Total général Actif | 280 097.00 | 118 836.00 | 161 261.00 | 280 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 864.00 | | | 67 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |