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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 791.00 | | 2 689 791.00 | 2 689 791.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CF Disponibilités | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 293.00 | | 2 751 293.00 | 2 751 293.00 |
CU Autres participations | 2 689 791.00 | | 2 689 791.00 | 2 689 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 607.00 | 425 607.00 | | 425 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
DG Autres réserves | 1 415 324.00 | 1 352 872.00 | | 1 415 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 62 452.00 | | 30 661.00 |
DK Provisions réglementées | 27 324.00 | 18 418.00 | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 478.00 | 1 901 911.00 | | 1 941 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 088.00 | 733 738.00 | | 636 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 416.00 | 134 009.00 | | 167 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 4 200.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 814.00 | 871 947.00 | | 809 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 293.00 | 2 773 858.00 | | 2 751 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 763.00 | 236 181.00 | | 272 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 266.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 266.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | 100.00 | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 906.00 | 8 907.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 9 007.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 146.00 | -8 741.00 | | -13 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 273.00 | 90 829.00 | | 60 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 613.00 | 28 378.00 | | 29 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 62 452.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 791.00 | | | 2 689 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 791.00 | | | 2 689 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 418.00 | 8 906.00 | | 18 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 418.00 | 8 906.00 | | 18 418.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 767.00 | 98 716.00 | 406 263.00 | 635 767.00 |
VI Groupe et associés | 167 416.00 | 167 416.00 | | 167 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 814.00 | 272 763.00 | 406 263.00 | 809 814.00 |