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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 403.00 | 96.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 24 519.00 | 5 808.00 | 30 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 923.00 | 24 922.00 | 12 002.00 | 36 923.00 |
060 Stock marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
084 Disponibilités | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
110 Total général Actif | 51 158.00 | 24 922.00 | 26 236.00 | 51 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 547.00 | 98 444.00 | | 102 547.00 |
214 Production vendue de biens – France | -896.00 | -643.00 | | -896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | 453.00 | | 327.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | 1.00 | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 378.00 | 98 255.00 | | 103 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 866.00 | 54 594.00 | | 56 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 561.00 | 1 883.00 | | 1 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | 459.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 17 502.00 | 15 829.00 | | 17 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 2 800.00 | | 3 415.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 075.00 | 14 040.00 | | 13 075.00 |
252 Charges sociales | 12 695.00 | 11 044.00 | | 12 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | 1 091.00 | | 1 438.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 829.00 | 101 741.00 | | 106 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 450.00 | -3 486.00 | | -3 450.00 |
280 Produits financiers | | 606.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 768.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 248.00 | -3 648.00 | | -4 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |