| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 13 919.00 | 6 312.00 | 7 607.00 | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 2 227.00 | 978.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 737.00 | 6 302.00 | 3 435.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 361.00 | 14 841.00 | 101 520.00 | 116 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BP En cours de production de services | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 034.00 | | 103 034.00 | 103 034.00 |
BZ Autres créances | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CF Disponibilités | 313 209.00 | | 313 209.00 | 313 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 218.00 | 14 841.00 | 550 377.00 | 565 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 468.00 | 205 973.00 | | 204 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | 13 495.00 | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 354 034.00 | 329 468.00 | | 354 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 742.00 | 53 715.00 | | 63 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 63 657.00 | | 93 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | 33 167.00 | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 343.00 | 150 539.00 | | 196 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 377.00 | 480 006.00 | | 550 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 343.00 | 150 539.00 | | 196 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 292.00 | | 507 292.00 | 507 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 292.00 | | 507 292.00 | 507 292.00 |
FM Production stockée | | | -9 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 1 559.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 793.00 | 439 330.00 | | 499 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 226.00 | 425 835.00 | | 460 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | 13 495.00 | | 39 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 690.00 | 11 677.00 | | 5 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 321.00 | | 1 898.00 | 117 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 116 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | 1 898.00 | 27 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808.00 | 3 891.00 | 2 858.00 | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | 3 891.00 | 2 858.00 | 13 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VI Groupe et associés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 343.00 | 196 343.00 | | 196 343.00 |