| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 333.00 | 12 098.00 | 21 234.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 4 357.00 | 1 059.00 | 5 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 390.00 | | 811 390.00 | 811 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 523.00 | 16 456.00 | 3 647 066.00 | 3 663 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 523.00 | | 202 523.00 | 202 523.00 |
CF Disponibilités | 800 042.00 | | 800 042.00 | 800 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 272.00 | | 1 118 272.00 | 1 118 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 795.00 | 16 456.00 | 4 765 339.00 | 4 781 795.00 |
CU Autres participations | 2 813 382.00 | | 2 813 382.00 | 2 813 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DG Autres réserves | 3 423 197.00 | | | 3 423 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 009.00 | | | 3 615 009.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 453.00 | | | 825 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 075.00 | | | 133 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 330.00 | | | 1 055 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 339.00 | | | 4 765 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 849.00 | | | 205 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 658.00 | | | 3 674 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 663 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 907.00 | | | 3 635 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 3 190.00 | | 13 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267.00 | 3 190.00 | | 13 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 391.00 | | 811 391.00 | 811 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 454.00 | 88 979.00 | 361 980.00 | 825 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 098.00 | 115 707.00 | 811 391.00 | 927 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 330.00 | 318 855.00 | 361 980.00 | 1 055 330.00 |