| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AN Terrains | 3 370.00 | 349.00 | 3 020.00 | 3 370.00 |
AP Constructions | 4 376.00 | 3 782.00 | 593.00 | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 754.00 | 73 515.00 | 239.00 | 73 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 882.00 | 176 818.00 | 38 063.00 | 214 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 453.00 | 258 536.00 | 41 916.00 | 300 453.00 |
BT Marchandises | 1 025 073.00 | 2 073.00 | 1 023 000.00 | 1 025 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 314.00 | 19 839.00 | 632 475.00 | 652 314.00 |
BZ Autres créances | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CF Disponibilités | 111 925.00 | | 111 925.00 | 111 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 913.00 | 21 912.00 | 1 778 001.00 | 1 799 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 366.00 | 280 448.00 | 1 819 918.00 | 2 100 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 992 355.00 | 881 460.00 | | 992 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 088.00 | 110 895.00 | | 153 088.00 |
DK Provisions réglementées | 85 800.00 | 111 000.00 | | 85 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 244.00 | 1 191 355.00 | | 1 319 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 565.00 | 165 995.00 | | 144 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 405.00 | 1 343.00 | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 752.00 | 64 477.00 | | 192 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 671.00 | 77 634.00 | | 129 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 044.00 | | |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 2 514.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 673.00 | 316 009.00 | | 500 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 918.00 | 1 507 365.00 | | 1 819 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 268.00 | 150 634.00 | | 474 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 738.00 | 46 080.00 | 3 429 818.00 | 3 383 738.00 |
FG Production vendue services | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 423.00 | 46 080.00 | 3 460 503.00 | 3 414 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 111.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | 12 600.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 877.00 | 12 711.00 | | 34 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 2.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 653.00 | 12 709.00 | | 32 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 624.00 | 7 105.00 | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 356.00 | 38 786.00 | | 60 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 157.00 | 3 272 251.00 | | 3 524 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 069.00 | 3 161 356.00 | | 3 371 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 088.00 | 110 895.00 | | 153 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 244.00 | | 25 027.00 | 296 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 300 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 819.00 | 296 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 174.00 | | 25 027.00 | 292 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 437.00 | 17 081.00 | 18 981.00 | 260 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 367.00 | 17 081.00 | 18 981.00 | 256 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 000.00 | | 25 200.00 | 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 186.00 | | 113.00 | 2 186.00 |
6T Sur comptes clients | 19 219.00 | 2 077.00 | 1 457.00 | 19 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 2 077.00 | 1 570.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 405.00 | 2 077.00 | 26 770.00 | 132 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | 1 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 628 579.00 | 628 579.00 | | 628 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
VP Divers | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 914.00 | 639 180.00 | 23 734.00 | 662 914.00 |
VW T.V.A. | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 268.00 | 474 268.00 | | 474 268.00 |