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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 34.00 | 1 041.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 869.00 | 722.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 26 770.00 | 18 655.00 | 45 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 811.00 | 31 867.00 | 25 943.00 | 57 811.00 |
BT Marchandises | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 427 706.00 | | 427 706.00 | 427 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 309.00 | | 888 309.00 | 888 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 120.00 | 31 867.00 | 914 253.00 | 946 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
DL TOTAL (I) | 352 278.00 | | | 352 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 975.00 | | | 561 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 253.00 | | | 914 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 866.00 | | | 427 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 495.00 | | 2 815.00 | 58 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 57 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | 1 075.00 | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | | 1 740.00 | 45 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 952.00 | 5 915.00 | | 25 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 34.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 5 881.00 | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 718.00 | 250 718.00 | | 250 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 409 588.00 | 409 588.00 | | 409 588.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 319.00 | 47 210.00 | 134 109.00 | 181 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 679.00 | 415 154.00 | 5 525.00 | 420 679.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 975.00 | 427 866.00 | 134 109.00 | 561 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
ST Autres comptes | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
YT Sous‐traitance | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 730.00 | | | 373 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 415.00 | | | 171 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |