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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 393.00 | 10 501.00 | 10 891.00 | 21 393.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 246 668.00 | 130 003.00 | 116 665.00 | 246 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 996.00 | 147 750.00 | 67 246.00 | 214 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 789.00 | 220 827.00 | 208 961.00 | 429 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 730.00 | 509 082.00 | 528 647.00 | 1 037 730.00 |
BT Marchandises | 615 570.00 | | 615 570.00 | 615 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 523.00 | 299 744.00 | 797 779.00 | 1 097 523.00 |
BZ Autres créances | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 337.00 | 299 744.00 | 1 600 593.00 | 1 900 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 067.00 | 808 826.00 | 2 129 241.00 | 2 938 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 344 791.00 | | | 344 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
DL TOTAL (I) | 438 485.00 | | | 438 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 753.00 | | | 684 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 788.00 | | | 864 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EA Autres dettes | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 756.00 | | | 1 690 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 241.00 | | | 2 129 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 668.00 | | | 1 286 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 759.00 | | 117 370.00 | 985 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 400.00 | 1 037 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 400.00 | 892 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 619.00 | | 10 733.00 | 132 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 778.00 | | 105 600.00 | 852 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 1 036.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 864.00 | 121 618.00 | 65 400.00 | 452 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 4 849.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 212.00 | 116 769.00 | 65 400.00 | 447 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 667.00 | 73 377.00 | 3 300.00 | 229 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 667.00 | 73 377.00 | 3 300.00 | 229 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 667.00 | 73 377.00 | 3 300.00 | 229 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 377.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 788.00 | 864 788.00 | | 864 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 777 084.00 | 777 084.00 | | 777 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 438.00 | 320 438.00 | | 320 438.00 |
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 776.00 | 122 920.00 | 306 478.00 | 525 776.00 |
VI Groupe et associés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 714.00 | 1 209 391.00 | 1 323.00 | 1 210 714.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 524.00 | 1 286 668.00 | 306 478.00 | 1 689 524.00 |