| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 104.00 | 100 197.00 | 22 907.00 | 123 104.00 |
AH Fonds commercial | 323 220.00 | 120 125.00 | 203 095.00 | 323 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
AN Terrains | 11 503.00 | 10 353.00 | 1 150.00 | 11 503.00 |
AP Constructions | 4 587 953.00 | 2 023 198.00 | 2 564 754.00 | 4 587 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602 747.00 | 2 209 407.00 | 1 393 340.00 | 3 602 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 471.00 | 3 143 255.00 | 890 215.00 | 4 033 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BF Prêts | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 158.00 | | 464 158.00 | 464 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 658 100.00 | 7 607 307.00 | 7 050 794.00 | 14 658 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 275.00 | | 931 275.00 | 931 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529 530.00 | | 1 529 530.00 | 1 529 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 853 405.00 | 4 535 032.00 | 61 318 374.00 | 65 853 405.00 |
BZ Autres créances | 47 725 650.00 | | 47 725 650.00 | 47 725 650.00 |
CF Disponibilités | 9 102 252.00 | | 9 102 252.00 | 9 102 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 079.00 | | 1 153 079.00 | 1 153 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 295 191.00 | 4 535 032.00 | 121 760 159.00 | 126 295 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 953 291.00 | 12 142 338.00 | 128 810 953.00 | 140 953 291.00 |
CU Autres participations | 1 464 990.00 | | 1 464 990.00 | 1 464 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 003.00 | 8 000 003.00 | | 8 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 071.00 | 250 207.00 | | 444 071.00 |
DG Autres réserves | 4 437 362.00 | 753 944.00 | | 4 437 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561 918.00 | 3 877 281.00 | | 5 561 918.00 |
DL TOTAL (I) | 18 443 353.00 | 12 881 436.00 | | 18 443 353.00 |
DP Provisions pour risques | 3 829 743.00 | 3 899 144.00 | | 3 829 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 097.00 | 1 532 043.00 | | 1 363 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 192 840.00 | 5 431 187.00 | | 5 192 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 310.00 | 2 610 973.00 | | 204 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 780 585.00 | 1 218 507.00 | | 4 780 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 744 315.00 | 34 333 306.00 | | 34 744 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322 743.00 | 24 324 909.00 | | 24 322 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 140.00 | 101 746.00 | | 43 140.00 |
EA Autres dettes | 12 521 082.00 | 8 671 188.00 | | 12 521 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 558 584.00 | 37 300 752.00 | | 28 558 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 174 759.00 | 108 561 380.00 | | 105 174 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 810 953.00 | 126 874 003.00 | | 128 810 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
FD Production vendue biens | -18 673.00 | | -18 673.00 | -18 673.00 |
FG Production vendue services | 204 033 606.00 | 53 366.00 | 204 086 972.00 | 204 033 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 056 461.00 | 53 366.00 | 204 109 827.00 | 204 056 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 654 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 068 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 551 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 498 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 785 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245 497.00 | |
GE Autres charges | | | 50 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 143 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 511 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 107 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 357.00 | 171 633.00 | | 154 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 824.00 | 63 650.00 | | 300 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 521.00 | 614 090.00 | | 676 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 702.00 | 849 373.00 | | 1 131 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 317.00 | 47 567.00 | | 225 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | 5 697.00 | | 4 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676 521.00 | 940 406.00 | | 676 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 649.00 | 993 670.00 | | 906 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 054.00 | -144 297.00 | | 225 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 399.00 | 274 456.00 | | 322 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 734.00 | 505 036.00 | | 682 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 896 870.00 | 189 162 206.00 | | 211 896 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 334 952.00 | 185 284 925.00 | | 206 334 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561 918.00 | 3 877 281.00 | | 5 561 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 502 558.00 | -264 097.00 | 2 483 954.00 | 12 502 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 1 972 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 315.00 | 14 658 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 797.00 | 12 238 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 617.00 | -7 622.00 | 202 100.00 | 252 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718 570.00 | -423 439.00 | 1 007 447.00 | 11 718 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 371.00 | 166 965.00 | 1 274 408.00 | 531 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 738 012.00 | 1 270 437.00 | 58 987.00 | 6 738 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 764.00 | 12 952.00 | | 215 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 248.00 | 1 257 485.00 | 58 987.00 | 6 522 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 431 187.00 | 1 922 018.00 | 1 963 481.00 | 5 431 187.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167 316.00 | 4 427 904.00 | 3 060 188.00 | 3 167 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167 316.00 | 4 427 904.00 | 3 060 188.00 | 3 167 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598 503.00 | 6 349 922.00 | 5 023 669.00 | 8 598 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673 401.00 | 4 409 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676 521.00 | 614 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 744 315.00 | 33 181 484.00 | 1 474 256.00 | 34 744 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985 065.00 | 4 985 065.00 | | 4 985 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919 605.00 | 4 919 605.00 | | 4 919 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791 868.00 | 7 791 868.00 | | 7 791 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 558 584.00 | 28 558 584.00 | | 28 558 584.00 |
UP Prêts | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 158.00 | 63 262.00 | 400 896.00 | 464 158.00 |
UX Autres créances clients | 65 722 170.00 | 65 203 321.00 | 518 849.00 | 65 722 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 829.00 | 165 829.00 | | 165 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
VB T. V. A. | 5 393 319.00 | 5 393 319.00 | | 5 393 319.00 |
VC Groupe et associés | 30 740 124.00 | 30 740 124.00 | | 30 740 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 729 214.00 | 4 729 214.00 | | 4 729 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VP Divers | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840 664.00 | 840 664.00 | | 840 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158 586.00 | 11 158 586.00 | | 11 158 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153 079.00 | 1 153 079.00 | | 1 153 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 217 079.00 | 114 166 100.00 | 1 050 980.00 | 115 217 079.00 |
VW T.V.A. | 13 577 409.00 | 13 577 409.00 | | 13 577 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 394 174.00 | 98 831 343.00 | 1 474 256.00 | 100 394 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 180.00 | | | 1 180.00 |