| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 643.00 | 4 157.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 41 985.00 | 41 935.00 | 50.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 251.00 | 79 405.00 | 20 846.00 | 100 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 804.00 | 248 497.00 | 29 306.00 | 277 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 199.00 | 371 480.00 | 69 719.00 | 441 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
BN En cours de production de biens | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 712.00 | | 405 712.00 | 405 712.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 127.00 | | 997 127.00 | 997 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 326.00 | 371 480.00 | 1 066 846.00 | 1 438 326.00 |
CU Autres participations | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 368.00 | 215 103.00 | | 233 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 555.00 | 68 265.00 | | 84 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 923.00 | 350 850.00 | | 383 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 468.00 | 30 064.00 | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 589.00 | 123 909.00 | | 374 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 805.00 | 117 947.00 | | 165 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 312.00 | 80 738.00 | | 108 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 923.00 | 354 199.00 | | 682 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 846.00 | 710 049.00 | | 1 066 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 157.00 | | 1 624 157.00 | 1 624 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 157.00 | | 1 624 157.00 | 1 624 157.00 |
FM Production stockée | | | 10 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | 6 633.00 | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 482.00 | 15 006.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | 21 639.00 | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 88.00 | | 10 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 11 770.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 9 870.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 13 671.00 | | 25 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 571.00 | 1 106 539.00 | | 1 663 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 016.00 | 1 038 274.00 | | 1 579 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 555.00 | 68 265.00 | | 84 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 872.00 | 38 419.00 | | 401 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -908.00 | 15 360.00 | | -908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -908.00 | 441 199.00 | | -908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 3 800.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 796.00 | 31 243.00 | | 388 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | 3 376.00 | | 11 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 511.00 | 14 969.00 | | 356 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 1 592.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 460.00 | 13 377.00 | | 356 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 589.00 | 374 589.00 | | 374 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 405 712.00 | 405 712.00 | | 405 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 476.00 | 13 161.00 | 7 315.00 | 20 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 040.00 | 449 632.00 | 1 408.00 | 451 040.00 |
VW T.V.A. | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 931.00 | 675 616.00 | 7 315.00 | 682 931.00 |