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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 246 250.00 | 1 298 187.00 | 948 063.00 | 2 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 604.00 | 36 940.00 | 3 663.00 | 40 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 743.00 | 1 562 785.00 | 215 958.00 | 1 778 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 605.00 | 2 897 912.00 | 1 734 692.00 | 4 632 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BZ Autres créances | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
CF Disponibilités | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 945.00 | | 175 945.00 | 175 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 488.00 | | 499 488.00 | 499 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 093.00 | 2 897 912.00 | 2 234 180.00 | 5 132 093.00 |
CU Autres participations | 387 401.00 | | 387 401.00 | 387 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 242 200.00 | | | 1 242 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
DH Report à nouveau | -3 358 128.00 | | | -3 358 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 838.00 | | | -1 175 838.00 |
DL TOTAL (I) | -3 240 148.00 | | | -3 240 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054 319.00 | | | 4 054 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 827.00 | | | 956 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 677.00 | | | 407 677.00 |
EA Autres dettes | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 329.00 | | | 5 454 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 180.00 | | | 2 234 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 329.00 | | | 5 454 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 672.00 | | 4 417 672.00 | 4 417 672.00 |
FG Production vendue services | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 950.00 | | 4 434 950.00 | 4 434 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 702 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | | | -6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 281.00 | | | 4 448 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 119.00 | | | 5 624 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 838.00 | | | -1 175 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 356.00 | | 7 356.00 | 27 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 356.00 | | 7 356.00 | 27 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 390.00 | 291 783.00 | 179 607.00 | 471 390.00 |