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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468 281.00 | 3 461 281.00 | 7 000.00 | 3 468 281.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 624.00 | 3 468 904.00 | 19 720.00 | 3 488 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 071.00 | | 187 071.00 | 187 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 185 344.00 | 87 222.00 | 17 098 122.00 | 17 185 344.00 |
BZ Autres créances | 5 274 038.00 | | 5 274 038.00 | 5 274 038.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 733 981.00 | 87 222.00 | 22 646 758.00 | 22 733 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 604.00 | 3 556 126.00 | 22 666 478.00 | 26 222 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 939 749.00 | -5 384 562.00 | | -4 939 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 869 879.00 | 444 813.00 | | -7 869 879.00 |
DL TOTAL (I) | -12 580 127.00 | -4 710 249.00 | | -12 580 127.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085 124.00 | 2 591 075.00 | | 3 085 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143 829.00 | 53 697.00 | | 1 143 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228 953.00 | 2 644 772.00 | | 4 228 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 1 612.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 339.00 | 10 155 167.00 | | 12 210 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148 742.00 | 6 725 082.00 | | 8 148 742.00 |
EA Autres dettes | 10 658 245.00 | 2 202 308.00 | | 10 658 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 017 653.00 | 19 084 168.00 | | 31 017 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 478.00 | 17 018 692.00 | | 22 666 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 923 043.00 | | 58 923 043.00 | 58 923 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 923 043.00 | | 58 923 043.00 | 58 923 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 002 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 374 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 364 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 813 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 811 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 900 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 085 124.00 | 2 591 075.00 | | 3 085 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085 124.00 | 2 591 075.00 | | 3 085 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085 124.00 | 2 591 075.00 | | 3 085 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085 124.00 | 2 816 765.00 | | 3 085 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 960.00 | -36 162.00 | | -30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 087 236.00 | 58 892 468.00 | | 62 087 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 957 115.00 | 58 447 654.00 | | 69 957 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 869 879.00 | 444 813.00 | | -7 869 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 624.00 | | | 3 488 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 904.00 | | | 3 475 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426 631.00 | | 42 272.00 | 3 426 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426 631.00 | | 42 272.00 | 3 426 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 644 772.00 | 4 185 124.00 | 2 600 943.00 | 2 644 772.00 |
6T Sur comptes clients | 91 260.00 | | 4 038.00 | 91 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 260.00 | | 4 038.00 | 91 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 032.00 | 4 185 124.00 | 2 604 981.00 | 2 736 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | 13 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085 124.00 | 2 591 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 339.00 | 12 210 339.00 | | 12 210 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269 820.00 | 3 269 820.00 | | 3 269 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 299.00 | 1 884 299.00 | | 1 884 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 985.00 | 1 690 985.00 | | 1 690 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 185 344.00 | 17 185 344.00 | | 17 185 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VB T. V. A. | 2 385 107.00 | 2 385 107.00 | | 2 385 107.00 |
VC Groupe et associés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 967 260.00 | 8 967 260.00 | | 8 967 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775 307.00 | 2 775 307.00 | | 2 775 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 554 968.00 | 22 554 968.00 | | 22 554 968.00 |
VW T.V.A. | 2 919 310.00 | 2 919 310.00 | | 2 919 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 017 653.00 | 31 017 653.00 | | 31 017 653.00 |