| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 685.00 | 251 578.00 | 114 107.00 | 365 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 757.00 | 241 389.00 | 62 368.00 | 303 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 665.00 | 501 660.00 | 192 005.00 | 693 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 373.00 | | 1 279 373.00 | 1 279 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 038.00 | 501 660.00 | 1 471 378.00 | 1 973 038.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 985.00 | | | 1 288 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 543.00 | | | 1 385 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EA Autres dettes | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 378.00 | | | 1 471 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 354.00 | 66 506.00 | 25 200.00 | 460 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 661.00 | 66 506.00 | 25 200.00 | 451 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 489.00 | 9 941.00 | 28 548.00 | 38 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 670.00 | 153 670.00 | 5 000.00 | 158 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 835.00 | 57 287.00 | 28 548.00 | 85 835.00 |