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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AN Terrains | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 16 056.00 | 305.00 | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 293.00 | 383 195.00 | 146 098.00 | 529 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 470.00 | 399 251.00 | 461 218.00 | 860 470.00 |
BT Marchandises | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 460.00 | 12 780.00 | 271 681.00 | 284 460.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 307 467.00 | | 307 467.00 | 307 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 666.00 | 12 780.00 | 638 886.00 | 651 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 136.00 | 412 031.00 | 1 100 105.00 | 1 512 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 684.00 | 688 329.00 | | 238 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 031.00 | 50 355.00 | | 179 031.00 |
DL TOTAL (I) | 426 099.00 | 747 068.00 | | 426 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 195.00 | 125 291.00 | | 103 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 017.00 | 61 788.00 | | 334 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 55 185.00 | | 171 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | 54 742.00 | | 60 379.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 12 591.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 006.00 | 309 598.00 | | 674 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 105.00 | 1 056 666.00 | | 1 100 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 459.00 | 206 538.00 | | 593 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 393 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 394 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 584.00 | 12 700.00 | | 58 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 597.00 | 2 522 167.00 | | 3 394 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 567.00 | 2 471 812.00 | | 3 215 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 031.00 | 50 355.00 | | 179 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 470.00 | | | 860 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 470.00 | | | 585 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 064.00 | 26 188.00 | | 373 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 064.00 | 26 188.00 | | 373 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 195.00 | 22 649.00 | 80 547.00 | 103 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 081.00 | 171 081.00 | | 171 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 729.00 | 399 729.00 | | 399 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 178.00 | 286 178.00 | | 286 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 189.00 | 288 189.00 | | 288 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 006.00 | 593 459.00 | 80 547.00 | 674 006.00 |