| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 218.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 641 303.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 733 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 852 903.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 102 607.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | -27 317.00 | -26 390.00 | | -27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 513.00 | -927.00 | | -19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 57 927.00 | 77 440.00 | | 57 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 400.00 | 2 255.00 | | 499 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
EA Autres dettes | 151 116.00 | 22 526.00 | | 151 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 976.00 | 25 273.00 | | 794 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 903.00 | 102 713.00 | | 852 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 639.00 | | 19 377.00 | 102 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 641 303.00 | 641 303.00 | | 641 303.00 |