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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 702 215.00 | | 20 702 215.00 | 20 702 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 326.00 | 1 141.00 | 77 185.00 | 78 326.00 |
CF Disponibilités | 275 051.00 | | 275 051.00 | 275 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 272.00 | 1 141.00 | 362 131.00 | 363 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 065 488.00 | 1 141.00 | 21 064 347.00 | 21 065 488.00 |
CU Autres participations | 20 702 215.00 | | 20 702 215.00 | 20 702 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 663.00 | 632 663.00 | | 632 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 180 000.00 | 20 300 000.00 | | 20 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 415.00 | 3 146.00 | | 10 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 574.00 | -112 731.00 | | -61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 20 805 504.00 | 20 867 078.00 | | 20 805 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 24 202.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 625.00 | 5 570.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 842.00 | 29 773.00 | | 258 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 064 347.00 | 20 896 852.00 | | 21 064 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 842.00 | 29 773.00 | | 258 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 313.00 | 3 298.00 | | 56 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 888.00 | 116 029.00 | | 117 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 574.00 | -112 731.00 | | -61 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 702 216.00 | | | 20 702 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 702 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 702 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 702 216.00 | | | 20 702 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VI Groupe et associés | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 843.00 | 258 843.00 | | 258 843.00 |