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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 862.00 | 18 694.00 | 14 167.00 | 32 862.00 |
AH Fonds commercial | 2 830 689.00 | | 2 830 689.00 | 2 830 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 778.00 | 1 188 297.00 | 395 481.00 | 1 583 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 401.00 | 1 206 991.00 | 3 345 409.00 | 4 552 401.00 |
BP En cours de production de services | 573 285.00 | | 573 285.00 | 573 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 213.00 | | 2 790 213.00 | 2 790 213.00 |
BZ Autres créances | 2 246 329.00 | | 2 246 329.00 | 2 246 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 151 903.00 | | 7 151 903.00 | 7 151 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 029 139.00 | | 13 029 139.00 | 13 029 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 581 540.00 | 1 206 991.00 | 16 374 548.00 | 17 581 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 816.00 | | | 418 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 541.00 | | | 1 346 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
DG Autres réserves | 6 487 148.00 | | | 6 487 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361 674.00 | | | 2 361 674.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656 063.00 | | | 10 656 063.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 509.00 | | | 479 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 009.00 | | | 532 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 035.00 | | | 575 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 116.00 | | | 4 040 116.00 |
EA Autres dettes | 464 698.00 | | | 464 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 476.00 | | | 5 186 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 374 548.00 | | | 16 374 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 257.00 | | | 5 172 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 703 558.00 | | 22 703 558.00 | 22 703 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 703 558.00 | | 22 703 558.00 | 22 703 558.00 |
FM Production stockée | | | -36 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 681 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 173 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 042 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 865.00 | | | 245 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 876.00 | | | 524 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 899.00 | | | 956 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 942 414.00 | | | 22 942 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 580 739.00 | | | 20 580 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361 674.00 | | | 2 361 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 770.00 | | 32 326.00 | 4 533 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 695.00 | 103 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 695.00 | 4 552 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861 991.00 | | 1 560.00 | 2 861 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 450.00 | | 29 828.00 | 1 555 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 328.00 | | 937.00 | 116 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 450.00 | 150 541.00 | | 1 056 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 843.00 | 6 851.00 | | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 607.00 | 143 690.00 | | 1 044 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 508.00 | 92 500.00 | | 439 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 508.00 | 92 500.00 | | 439 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 035.00 | 575 035.00 | | 575 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 123.00 | 1 760 123.00 | | 1 760 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 362.00 | 1 270 362.00 | | 1 270 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 698.00 | 464 698.00 | | 464 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 570.00 | | 103 570.00 | 103 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 213.00 | 2 790 213.00 | | 2 790 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VB T. V. A. | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 255.00 | 1 851 255.00 | | 1 851 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 793.00 | 5 078 222.00 | 103 570.00 | 5 181 793.00 |
VW T.V.A. | 844 920.00 | 844 920.00 | | 844 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 257.00 | 5 172 257.00 | | 5 172 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 525.00 | | | 285 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 640 032.00 | | | 640 032.00 |
ST Autres comptes | 3 249 695.00 | | | 3 249 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 509 567.00 | | | 1 509 567.00 |
YT Sous‐traitance | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463 674.00 | | | 463 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 541 193.00 | | | 4 541 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 314.00 | | | 942 314.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 552 248.00 | | | 5 552 248.00 |