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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 901.00 | 4 351.00 | 76 550.00 | 80 901.00 |
BZ Autres créances | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 291.00 | 4 351.00 | 123 940.00 | 128 291.00 |
CU Autres participations | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350.00 | | | 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 315.00 | 47 315.00 | 7 000.00 | 54 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224.00 | | | 224.00 |