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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 162.00 | 119 614.00 | 59 548.00 | 179 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 617.00 | 18 614.00 | 3.00 | 18 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 873.00 | 25 049.00 | 2 352 824.00 | 2 377 873.00 |
BZ Autres créances | 698 538.00 | | 698 538.00 | 698 538.00 |
CF Disponibilités | 427 258.00 | | 427 258.00 | 427 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 640.00 | 43 663.00 | 3 547 977.00 | 3 591 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 802.00 | 163 276.00 | 3 607 525.00 | 3 770 802.00 |
CU Autres participations | 66 521.00 | 16 511.00 | 50 010.00 | 66 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 491.00 | | | 530 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DH Report à nouveau | -590 027.00 | | | -590 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 986.00 | | | -171 986.00 |
DL TOTAL (I) | -164 225.00 | | | -164 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 822.00 | | | 1 152 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 573.00 | | | 1 831 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 609.00 | | | 715 609.00 |
EA Autres dettes | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 750.00 | | | 3 771 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 525.00 | | | 3 607 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 750.00 | | | 3 771 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 162.00 | | | 179 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 867.00 | 3 236.00 | | 99 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 867.00 | 3 236.00 | | 99 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 384.00 | 18 614.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 384.00 | 18 614.00 | 1 384.00 | 1 384.00 |
6T Sur comptes clients | 31 420.00 | 7 800.00 | 16 671.00 | 31 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 315.00 | 28 914.00 | 18 055.00 | 49 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 315.00 | 28 914.00 | 18 055.00 | 49 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 573.00 | 1 831 573.00 | | 1 831 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 608.00 | 715 608.00 | | 715 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 174.00 | 2 360 174.00 | | 2 360 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VC Groupe et associés | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 822.00 | 1 152 822.00 | | 1 152 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 950.00 | 3 076 412.00 | 9 538.00 | 3 085 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 907.00 | 3 733 907.00 | | 3 733 907.00 |