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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 3 736.00 | 1 227.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 427.00 | 14 655.00 | 109 772.00 | 124 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 110.00 | 18 392.00 | 144 718.00 | 163 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800 077.00 | | 4 800 077.00 | 4 800 077.00 |
BZ Autres créances | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CF Disponibilités | 4 436 217.00 | | 4 436 217.00 | 4 436 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 863.00 | | 9 347 863.00 | 9 347 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 510 973.00 | 18 392.00 | 9 492 581.00 | 9 510 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 810 118.00 | 3 285 174.00 | | 3 810 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 044.00 | 524 944.00 | | 524 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884 163.00 | 4 360 118.00 | | 4 884 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 397.00 | 3 149 946.00 | | 4 029 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 038.00 | 179 304.00 | | 577 038.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 6 444.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 418.00 | 3 335 695.00 | | 4 608 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 581.00 | 7 695 813.00 | | 9 492 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 364 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 364 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 383 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 095 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 860 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 384 170.00 | 19 424 531.00 | | 19 384 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 860 125.00 | 18 899 587.00 | | 18 860 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 044.00 | 524 944.00 | | 524 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 418.00 | | 134 151.00 | 53 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 458.00 | 163 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 124 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | | 103 401.00 | 45 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | 25 786.00 | 7 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 30 154.00 | 24 458.00 | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 26 417.00 | 24 458.00 | 12 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 397.00 | 4 029 397.00 | | 4 029 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 039.00 | 577 039.00 | | 577 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 078.00 | 4 800 078.00 | | 4 800 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 839.00 | 4 879 120.00 | 33 719.00 | 4 912 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 418.00 | 4 608 418.00 | | 4 608 418.00 |