| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
BF Prêts | 48 743 614.00 | 46 543 614.00 | 2 200 000.00 | 48 743 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 768 423.00 | 46 568 186.00 | 2 200 237.00 | 48 768 423.00 |
CF Disponibilités | 2 016 637.00 | | 2 016 637.00 | 2 016 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 637.00 | | 2 016 637.00 | 2 016 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 061.00 | 46 568 186.00 | 4 216 874.00 | 50 785 061.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 353 317.00 | 2 353 317.00 | | 2 353 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
DG Autres réserves | 386 471.00 | 386 471.00 | | 386 471.00 |
DH Report à nouveau | 343 535.00 | -700 984.00 | | 343 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 423.00 | 1 044 520.00 | | 853 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 088.00 | 3 103 664.00 | | 3 957 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 160.00 | 8 904.00 | | 168 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 27 114.00 | | 25 560.00 |
EA Autres dettes | 66 066.00 | 214 566.00 | | 66 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 786.00 | 250 584.00 | | 259 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 874.00 | 3 354 248.00 | | 4 216 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 076 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 256.00 | 8 904.00 | | 159 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 608.00 | 1 328 526.00 | | 1 080 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 185.00 | 284 006.00 | | 227 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 423.00 | 1 044 520.00 | | 853 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 826 990.00 | | 30.00 | 49 826 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058 596.00 | 48 743 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 596.00 | 48 768 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 802 418.00 | | 30.00 | 49 802 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 476 021 350.00 | 183 640.00 | 10 768 840.00 | 476 021 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 602 135.00 | 18 364.00 | 1 076 884.00 | 47 602 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 602 135.00 | 18 364.00 | 1 076 884.00 | 47 602 135.00 |
UG ‐ Financières | | 18 364.00 | 1 076 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
UP Prêts | 48 743 615.00 | | | 48 743 615.00 |
VI Groupe et associés | 168 160.00 | 168 160.00 | | 168 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 743 615.00 | | 48 743 615.00 | 48 743 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 787.00 | 259 787.00 | | 259 787.00 |