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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 51 644.00 | 50 259.00 | 1 385.00 | 51 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 776.00 | 37 549.00 | 6 226.00 | 43 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 760.00 | 77 116.00 | 1 643.00 | 78 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 287.00 | 166 925.00 | 674 362.00 | 841 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 141.00 | 166 925.00 | 770 216.00 | 937 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 700.00 | 402 700.00 | | 356 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 355.00 | 1 450.00 | | 1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 731.00 | -46 095.00 | | 45 731.00 |
DL TOTAL (I) | 487 623.00 | 441 891.00 | | 487 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 528.00 | 102 021.00 | | 32 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 046.00 | 139 059.00 | | 137 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | 95 238.00 | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 33 892.00 | 13 871.00 | | 33 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 593.00 | 350 188.00 | | 282 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 216.00 | 792 079.00 | | 770 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 593.00 | 350 188.00 | | 282 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 848.00 | 97 461.00 | | 31 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 466.00 | | 901 466.00 | 901 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 466.00 | | 901 466.00 | 901 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 32 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 522.00 | 25 968.00 | | 17 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | 1 793.00 | | 5 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 33 204.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 767.00 | -33 204.00 | | 25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 110.00 | -1 467.00 | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 483.00 | 965 248.00 | | 952 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 752.00 | 1 011 343.00 | | 906 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 731.00 | -46 095.00 | | 45 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 187.00 | | 1 100.00 | 840 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 079.00 | | 1 100.00 | 173 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 413.00 | 5 512.00 | | 161 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 413.00 | 5 512.00 | | 159 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451.00 | 85 343.00 | 45 108.00 | 130 451.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 593.00 | 282 593.00 | | 282 593.00 |