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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 221 018.00 | 33 973.00 | 187 045.00 | 221 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 177.00 | 231 678.00 | 451 499.00 | 683 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 421.00 | 112 194.00 | 185 227.00 | 297 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 873.00 | 395 934.00 | 1 327 939.00 | 1 723 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 750.00 | 174 589.00 | 529 161.00 | 703 750.00 |
BT Marchandises | 2 323 671.00 | 28 516.00 | 2 295 155.00 | 2 323 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 964.00 | 20 137.00 | 50 827.00 | 70 964.00 |
BZ Autres créances | 1 474 369.00 | | 1 474 369.00 | 1 474 369.00 |
CF Disponibilités | 664 990.00 | | 664 990.00 | 664 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 563.00 | 223 242.00 | 5 099 320.00 | 5 322 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 436.00 | 619 176.00 | 6 427 259.00 | 7 046 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 600.00 | 260 000.00 | | 171 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
DG Autres réserves | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
DH Report à nouveau | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 073.00 | -90 549.00 | | 377 073.00 |
DL TOTAL (I) | 570 613.00 | 193 040.00 | | 570 613.00 |
DP Provisions pour risques | 146 670.00 | 314 670.00 | | 146 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 670.00 | 314 670.00 | | 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 663.00 | 752 436.00 | | 708 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 316.00 | 833 971.00 | | 80 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 352.00 | 2 199 573.00 | | 3 757 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 182.00 | 219 628.00 | | 286 182.00 |
EA Autres dettes | 248 930.00 | 268 095.00 | | 248 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 534.00 | 597 028.00 | | 628 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 977.00 | 4 870 731.00 | | 5 709 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 259.00 | 5 378 441.00 | | 6 427 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 409.00 | 4 355 049.00 | | 5 265 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | 1 927.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 206 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 357 120.00 | |
FM Production stockée | | | 134 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 927 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 156 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 105.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 384.00 | 49 048.00 | | 43 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 54 733.00 | | 20 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | 148 000.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 551.00 | 251 781.00 | | 231 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 688.00 | 83.00 | | 36 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 452.00 | 41 068.00 | | 20 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 141.00 | 41 151.00 | | 57 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 410.00 | 210 631.00 | | 174 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 063.00 | -52 204.00 | | 180 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 695.00 | 10 731 407.00 | | 11 221 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 622.00 | 10 821 956.00 | | 10 844 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 073.00 | -90 549.00 | | 377 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 153.00 | 5 443.00 | | 23 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 038.00 | | | 1 389 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 918.00 | | | 959 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893.00 | 141 470.00 | 16 429.00 | 270 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 009.00 | 81.00 | 18 090.00 | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 884.00 | 141 389.00 | 16 429.00 | 252 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 670.00 | | 168 000.00 | 314 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 028.00 | 34 870.00 | 34 158.00 | 69 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 352.00 | 3 757 352.00 | | 3 757 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 218.00 | 260 218.00 | | 260 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 534.00 | 628 534.00 | | 628 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
UX Autres créances clients | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 734.00 | 296 324.00 | 395 510.00 | 706 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 774.00 | | | 276 774.00 |
VP Divers | 1 474 369.00 | | | 1 474 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 182.00 | 286 182.00 | | 286 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 407.00 | 1 627 577.00 | 29 830.00 | 1 657 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 977.00 | 5 265 409.00 | 429 668.00 | 5 709 977.00 |