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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 515.00 | 144 181.00 | 22 334.00 | 166 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 228.00 | 205 065.00 | 80 163.00 | 285 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 941.00 | 352 783.00 | 127 157.00 | 479 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 725.00 | | 287 725.00 | 287 725.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CF Disponibilités | 166 234.00 | | 166 234.00 | 166 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 223.00 | | 711 223.00 | 711 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 164.00 | 352 783.00 | 838 381.00 | 1 191 164.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 173 513.00 | 173 112.00 | | 173 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 320.00 | 65 401.00 | | 141 320.00 |
DK Provisions réglementées | 58 633.00 | 62 821.00 | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 386 666.00 | 314 534.00 | | 386 666.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | 10 500.00 | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | 10 500.00 | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 998.00 | 137 889.00 | | 96 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 827.00 | 94 072.00 | | 44 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 783.00 | 104 386.00 | | 163 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 034.00 | 106 410.00 | | 97 034.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 402.00 | 64 063.00 | | 11 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 514.00 | 506 820.00 | | 435 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 381.00 | 831 854.00 | | 838 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 962.00 | 413 525.00 | | 379 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 699 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 795.00 | 32 667.00 | | 12 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 188.00 | 5 489.00 | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 325.00 | 38 156.00 | | 24 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | 38 156.00 | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 971.00 | 19 690.00 | | 49 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 686.00 | 1 332 432.00 | | 1 735 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 365.00 | 1 267 030.00 | | 1 594 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 320.00 | 65 401.00 | | 141 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 589.00 | | 3 006.00 | 523 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 655.00 | 479 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 451 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 144.00 | | 2 254.00 | 496 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 097.00 | | 752.00 | 20 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 287.00 | 35 407.00 | 33 911.00 | 351 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 751.00 | 35 407.00 | 33 911.00 | 347 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 821.00 | | 4 188.00 | 62 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 821.00 | | 4 188.00 | 62 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 034.00 | 97 034.00 | | 97 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 287 725.00 | 287 725.00 | | 287 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 998.00 | 41 446.00 | 55 552.00 | 96 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 285.00 | 379 235.00 | 1 050.00 | 380 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 514.00 | 379 962.00 | 55 552.00 | 435 514.00 |