| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 970.00 | 73 937.00 | 33.00 | 73 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 727.00 | 73 937.00 | 1 791.00 | 75 727.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
084 Disponibilités | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
110 Total général Actif | 145 464.00 | 73 937.00 | 71 527.00 | 145 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 820.00 | 106 598.00 | | 67 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 135.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 342.00 | 106 733.00 | | 94 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 099.00 | 28 594.00 | | 23 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | 257.00 | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 110.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 21 213.00 | 25 140.00 | | 21 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 6 015.00 | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 352.00 | 35 260.00 | | 28 352.00 |
252 Charges sociales | 4 219.00 | 4 039.00 | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 063.00 | 99 582.00 | | 84 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 279.00 | 7 151.00 | | 10 279.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 188.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 533.00 | 6 579.00 | | 10 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 421.00 | | | 4 421.00 |