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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 17 921.00 | 10 456.00 | 7 465.00 | 17 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 807.00 | 63 420.00 | 4 387.00 | 67 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 477.00 | 132 262.00 | 26 215.00 | 158 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 988.00 | 206 138.00 | 56 850.00 | 262 988.00 |
BT Marchandises | 392 536.00 | | 392 536.00 | 392 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 275.00 | 10 454.00 | 112 821.00 | 123 275.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 513.00 | 10 454.00 | 522 059.00 | 532 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 501.00 | 216 592.00 | 578 909.00 | 795 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 475.00 | 59 543.00 | | 60 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 388.00 | 932.00 | | -29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 39 086.00 | 68 475.00 | | 39 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 1 000.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 888.00 | 207 804.00 | | 188 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 14 031.00 | | 14 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 252 554.00 | | 89 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 171.00 | 200 022.00 | | 237 171.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | 1 035.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 822.00 | 676 446.00 | | 539 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 909.00 | 744 920.00 | | 578 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 350.00 | | 3 398.00 | 315 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 53 759.00 | 262 989.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 53 759.00 | 244 206.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 578.00 | | 3 388.00 | 296 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 11.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 186.00 | 24 679.00 | 32 727.00 | 214 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 186.00 | 24 679.00 | 32 727.00 | 214 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 914.00 | 134 980.00 | 53 194.00 | 188 914.00 |
VI Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 672.00 | 136 819.00 | 853.00 | 137 672.00 |
VW T.V.A. | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 593.00 | 483 660.00 | 53 194.00 | 537 593.00 |