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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
BZ Autres créances | 839 748.00 | | 839 748.00 | 839 748.00 |
CF Disponibilités | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 205.00 | | 1 114 205.00 | 1 114 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 720.00 | | 1 296 720.00 | 1 296 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 107 514.00 | 19 396.00 | | 107 514.00 |
DH Report à nouveau | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 526.00 | 394 118.00 | | 545 526.00 |
DL TOTAL (I) | 752 402.00 | 512 875.00 | | 752 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 300.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 604.00 | 343 320.00 | | 517 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 6 000.00 | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 318.00 | 349 621.00 | | 544 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 720.00 | 862 496.00 | | 1 296 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 318.00 | 349 621.00 | | 544 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 785.00 | 7 697.00 | | 20 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 927.00 | 443 274.00 | | 611 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 401.00 | 49 155.00 | | 66 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 526.00 | 394 118.00 | | 545 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 515.00 | | | 182 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 515.00 | | | 182 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 839 748.00 | 839 748.00 | | 839 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 517 604.00 | 517 604.00 | | 517 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 825.00 | 839 825.00 | | 839 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 318.00 | 544 318.00 | | 544 318.00 |