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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 3 200.00 | 2 231.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 917.00 | 3 200.00 | 23 717.00 | 26 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 046.00 | | 416 046.00 | 416 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 963.00 | 3 200.00 | 439 762.00 | 442 963.00 |
CU Autres participations | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 357 716.00 | 524 917.00 | | 357 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | -17 201.00 | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 371 710.00 | 516 102.00 | | 371 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 137.00 | 61 552.00 | | 62 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 4 735.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 4 139.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 052.00 | 70 427.00 | | 68 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 762.00 | 586 528.00 | | 439 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 052.00 | 70 427.00 | | 68 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 284.00 | 2 628.00 | | 3 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 648.00 | 78 432.00 | | 101 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 040.00 | 95 632.00 | | 96 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | -17 201.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 629.00 | | 288.00 | 26 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 198.00 | | 288.00 | 21 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 636.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 636.00 | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |