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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AN Terrains | 37 028.00 | 28 461.00 | 8 567.00 | 37 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 789.00 | 36 725.00 | 5 064.00 | 41 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 054.00 | 137 731.00 | 53 323.00 | 191 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 497.00 | 204 091.00 | 68 406.00 | 272 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 097.00 | 12 793.00 | 278 304.00 | 291 097.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 245.00 | 12 793.00 | 472 452.00 | 485 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 742.00 | 216 884.00 | 540 858.00 | 757 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 61 604.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 156.00 | | | -38 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 151.00 | -99 760.00 | | 41 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 380.00 | -29 771.00 | | 11 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 209.00 | 126 301.00 | | 23 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 957.00 | 12 895.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 816.00 | 61 597.00 | | 248 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 66 023.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | 47 702.00 | 346.00 | | 47 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | 163 240.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 478.00 | 430 402.00 | | 529 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 858.00 | 400 631.00 | | 540 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 940.00 | 414 826.00 | | 524 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 605.00 | | 19 892.00 | 252 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 978.00 | | 19 892.00 | 249 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 711.00 | 25 380.00 | | 178 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 537.00 | 25 380.00 | | 177 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 604.00 | 2 698.00 | 28 510.00 | 38 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 604.00 | 2 698.00 | 28 510.00 | 38 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 604.00 | 2 698.00 | 28 510.00 | 38 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698.00 | 28 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 816.00 | 248 816.00 | | 248 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 252 549.00 | | | 252 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 714.00 | 17 176.00 | 4 538.00 | 21 714.00 |
VI Groupe et associés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VP Divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 103.00 | 318 103.00 | | 318 103.00 |
VW T.V.A. | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 478.00 | 524 940.00 | 4 538.00 | 529 478.00 |