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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 394.00 | 21 087.00 | 1 307.00 | 22 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 183.00 | 63 748.00 | 1 435.00 | 65 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 890.00 | 11 014.00 | 28 876.00 | 39 890.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 944.00 | 11 014.00 | 36 930.00 | 47 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 127.00 | 74 762.00 | 38 365.00 | 113 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | -28 110.00 | -37 564.00 | | -28 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 195.00 | 9 454.00 | | -120 195.00 |
DL TOTAL (I) | -129 872.00 | -9 677.00 | | -129 872.00 |
DP Provisions pour risques | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | 7 783.00 | | 4 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 447.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 21 586.00 | | 34 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 076.00 | 48 564.00 | | 85 076.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 141.00 | 78 381.00 | | 127 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 365.00 | 68 703.00 | | 38 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 141.00 | 78 381.00 | | 127 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | 118 922.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 118 922.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 108.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 036.00 | 34 207.00 | | 24 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 478.00 | 34 315.00 | | 65 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 081.00 | 84 607.00 | | -63 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 156.00 | 302 874.00 | | 180 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 351.00 | 293 421.00 | | 300 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 195.00 | 9 454.00 | | -120 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 914.00 | 1 834.00 | | 61 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 914.00 | 1 834.00 | | 61 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VW T.V.A. | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |