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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 776.00 | 2 374 509.00 | 1 115 267.00 | 3 489 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153 540.00 | | 2 153 540.00 | 2 153 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 374.00 | 2 459 567.00 | 3 268 807.00 | 5 728 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 158.00 | | 3 781 158.00 | 3 781 158.00 |
BZ Autres créances | 3 031 336.00 | | 3 031 336.00 | 3 031 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 685.00 | | 516 685.00 | 516 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 414.00 | | 7 339 414.00 | 7 339 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 788.00 | 2 459 567.00 | 10 608 221.00 | 13 067 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 445.00 | -424 130.00 | | -263 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 644 408.00 | 160 685.00 | | -4 644 408.00 |
DL TOTAL (I) | -1 797 853.00 | 2 846 555.00 | | -1 797 853.00 |
DP Provisions pour risques | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645 000.00 | 6 664 502.00 | | 6 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 352.00 | 272 593.00 | | 175 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 548.00 | 564 341.00 | | 561 548.00 |
EA Autres dettes | 3 321 690.00 | 161 939.00 | | 3 321 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 823.00 | 1 546 542.00 | | 1 688 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 414.00 | 9 209 917.00 | | 12 392 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 221.00 | 12 056 472.00 | | 10 608 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 395 754.00 | | 10 395 754.00 | 10 395 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 754.00 | | 10 395 754.00 | 10 395 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 374.00 | 110 818.00 | | 62 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112 122.00 | | | 3 112 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129 204.00 | | | 3 129 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066 830.00 | 110 818.00 | | -3 066 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 383.00 | 12 244 694.00 | | 10 560 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204 792.00 | 12 084 009.00 | | 15 204 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 644 408.00 | 160 685.00 | | -4 644 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 846.00 | | 163 853.00 | 6 085 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 976.00 | | 2 153 540.00 | 490 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 976.00 | 30 348.00 | 5 728 374.00 | 490 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 348.00 | 3 489 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 272.00 | | 163 853.00 | 3 356 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 517.00 | | | 2 644 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 656.00 | 218 259.00 | 30 348.00 | 2 271 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 764.00 | 293.00 | | 84 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 892.00 | 217 966.00 | 30 348.00 | 2 186 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 233.00 | 414 233.00 | | 414 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321 690.00 | 3 321 690.00 | | 3 321 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 823.00 | 1 688 823.00 | | 1 688 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153 540.00 | | 2 153 540.00 | 2 153 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 158.00 | 3 781 158.00 | | 3 781 158.00 |
VC Groupe et associés | 2 952 003.00 | 2 952 003.00 | | 2 952 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 146 000.00 | | 6 146 000.00 | 6 146 000.00 |
VP Divers | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 685.00 | 516 685.00 | | 516 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 718.00 | 7 329 178.00 | 2 153 540.00 | 9 482 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 392 414.00 | 6 246 414.00 | 6 146 000.00 | 12 392 414.00 |