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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 6 022.00 | 96.00 | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 270.00 | 30 455.00 | 38 815.00 | 69 270.00 |
BF Prêts | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 317.00 | 36 478.00 | 118 839.00 | 155 317.00 |
BT Marchandises | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062.00 | 4 608.00 | 3 454.00 | 8 062.00 |
BZ Autres créances | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 404.00 | 4 608.00 | 101 796.00 | 106 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 722.00 | 41 087.00 | 220 635.00 | 261 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
DH Report à nouveau | -183 796.00 | -163 059.00 | | -183 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 469.00 | -20 737.00 | | -34 469.00 |
DL TOTAL (I) | -97 426.00 | -62 957.00 | | -97 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 793.00 | 43 711.00 | | 33 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 612.00 | 92 271.00 | | 83 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 33 933.00 | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 169 241.00 | 134 171.00 | | 169 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 061.00 | 304 087.00 | | 318 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 635.00 | 241 130.00 | | 220 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 538.00 | 304 087.00 | | 294 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
UP Prêts | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 793.00 | 10 270.00 | 23 523.00 | 33 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 062.00 | 294 539.00 | 23 523.00 | 318 062.00 |