| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 3 184.00 | 1 152.00 | 4 335.00 |
AP Constructions | 20 531.00 | 513.00 | 20 017.00 | 20 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 657.00 | 802.00 | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 590.00 | 159 249.00 | 65 341.00 | 224 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 079.00 | 163 602.00 | 107 477.00 | 271 079.00 |
BT Marchandises | 112 281.00 | | 112 281.00 | 112 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 869.00 | 7 089.00 | 145 780.00 | 152 869.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 017.00 | 7 089.00 | 401 928.00 | 409 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 096.00 | 170 691.00 | 509 405.00 | 680 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 50 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 5 000.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | | 22 844.00 | | |
DH Report à nouveau | | 32 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 72 161.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 40 496.00 | 182 310.00 | | 40 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 554.00 | 100 406.00 | | 301 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | 10 985.00 | | 10 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 89 309.00 | | 56 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 280.00 | 84 644.00 | | 95 280.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | 44.00 | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 909.00 | 285 389.00 | | 468 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 405.00 | 477 699.00 | | 509 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 826.00 | 210 779.00 | | 272 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 105.00 | | 818 105.00 | 818 105.00 |
FG Production vendue services | 485 979.00 | | 485 979.00 | 485 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 084.00 | | 1 304 084.00 | 1 304 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 12 475.00 | | 9 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 999.00 | 34 567.00 | | 28 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 252.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 4 694.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | 605.00 | | 44 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 907.00 | 5 299.00 | | 46 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 003.00 | 1 299.00 | | 42 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 407.00 | 35 906.00 | | 58 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 501.00 | -30 608.00 | | -11 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 20 028.00 | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 869.00 | 1 699 094.00 | | 1 388 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 973.00 | 1 626 933.00 | | 1 376 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 896.00 | 72 161.00 | | 11 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 484.00 | | 104 807.00 | 269 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 213.00 | 271 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 213.00 | 246 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 065.00 | | 84 727.00 | 265 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 20 080.00 | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 467.00 | 15 943.00 | 86 808.00 | 234 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 658.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 942.00 | 15 285.00 | 86 808.00 | 231 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 18 208.00 | | 11 120.00 | 18 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 108.00 | | 15 020.00 | 22 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | | 25 020.00 | 32 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 554.00 | 105 471.00 | 144 312.00 | 301 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 763.00 | 189 763.00 | | 189 763.00 |
VW T.V.A. | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 909.00 | 272 826.00 | 144 312.00 | 468 909.00 |