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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 082.00 | 251.00 | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 604.00 | 132 319.00 | 24 285.00 | 156 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 775.00 | 222 120.00 | 27 654.00 | 249 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 711.00 | 355 522.00 | 307 190.00 | 662 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 575.00 | | 135 575.00 | 135 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 508.00 | | 341 508.00 | 341 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 219.00 | 355 522.00 | 648 698.00 | 1 004 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 737.00 | 4 016.00 | | 7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 74 421.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 303 753.00 | 342 060.00 | | 303 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 211.00 | 159 587.00 | | 144 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 70 044.00 | | 117 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 29 683.00 | | 34 682.00 |
EA Autres dettes | 48 714.00 | 44 993.00 | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 945.00 | 304 307.00 | | 344 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 698.00 | 646 367.00 | | 648 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 044.00 | 256 042.00 | | 237 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 598.00 | | 104 332.00 | 643 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 218.00 | 662 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 218.00 | 406 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | 333.00 | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 598.00 | | 103 999.00 | 387 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 025.00 | 12 097.00 | 4 601.00 | 348 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 025.00 | 11 015.00 | 4 601.00 | 348 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VC Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143.00 | 36 242.00 | 106 344.00 | 144 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 945.00 | 237 044.00 | 106 344.00 | 344 945.00 |