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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342.00 | 3 078.00 | 264.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342.00 | 3 078.00 | 264.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 653.00 | 329.00 | 25 324.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 047.00 | 329.00 | 241 718.00 | 242 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 389.00 | 3 407.00 | 241 982.00 | 245 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 982.00 | | | 241 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 638.00 | | | 186 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 749.00 | | 553 749.00 | 553 749.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 042.00 | | 554 042.00 | 554 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 863.00 | | | 554 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 408.00 | | | 543 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 192.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 192.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | | 80.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | | 80.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | | 80.00 | 409.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |