| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 560.00 | 31 744.00 | 816.00 | 32 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 545.00 | 133 280.00 | 365 265.00 | 498 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 902.00 | 174 638.00 | 397 264.00 | 571 902.00 |
BN En cours de production de biens | 2 362 118.00 | | 2 362 118.00 | 2 362 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 631.00 | 6 257.00 | 85 374.00 | 91 631.00 |
BZ Autres créances | 707 897.00 | | 707 897.00 | 707 897.00 |
CF Disponibilités | 999 930.00 | | 999 930.00 | 999 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 263.00 | 6 257.00 | 4 158 007.00 | 4 164 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 165.00 | 180 894.00 | 4 555 271.00 | 4 736 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 518.00 | 362 204.00 | | 368 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 901.00 | 166 314.00 | | 141 901.00 |
DL TOTAL (I) | 675 419.00 | 693 518.00 | | 675 419.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 573.00 | 97 998.00 | | 303 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083 940.00 | 2 734 570.00 | | 3 083 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 712.00 | 287 184.00 | | 234 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 831.00 | 268 521.00 | | 223 831.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 2 912.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 352.00 | 3 391 185.00 | | 3 859 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 271.00 | 4 103 703.00 | | 4 555 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 376.00 | 3 318 586.00 | | 3 617 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 464 296.00 | | 5 464 296.00 | 5 464 296.00 |
FG Production vendue services | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 679.00 | | 5 537 679.00 | 5 537 679.00 |
FM Production stockée | | | 215 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 309.00 | 31 463.00 | | 18 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 66 024.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 66 024.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 965.00 | 12 277.00 | | 28 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 19 000.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957.00 | 31 277.00 | | 61 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 34 747.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 958.00 | 71 135.00 | | 57 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 775.00 | 5 317 729.00 | | 5 881 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 874.00 | 5 151 414.00 | | 5 739 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 901.00 | 166 314.00 | | 141 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 879.00 | | 380 042.00 | 372 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 000.00 | 114 020.00 | 571 902.00 | 67 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 114 020.00 | 508 159.00 | 67 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 780.00 | | 965.00 | 61 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 763.00 | | 378 415.00 | 310 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 662.00 | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 459.00 | 61 707.00 | 101 528.00 | 214 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 388.00 | 356.00 | | 31 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 071.00 | 61 351.00 | 101 528.00 | 183 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 20 500.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 112.00 | 1 250.00 | 4 105.00 | 9 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 112.00 | 1 250.00 | 4 105.00 | 9 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 112.00 | 21 750.00 | 23 105.00 | 28 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 4 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 712.00 | 234 712.00 | | 234 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 678 045.00 | 678 045.00 | | 678 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 410.00 | 61 434.00 | 145 982.00 | 303 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 727.00 | | | 256 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 870.00 | 802 870.00 | | 802 870.00 |
VW T.V.A. | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 412.00 | 533 436.00 | 145 982.00 | 775 412.00 |