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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 550.00 | 81 113.00 | 12 438.00 | 93 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 062.00 | 55 462.00 | 11 600.00 | 67 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 933.00 | 136 575.00 | 114 357.00 | 250 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 521.00 | 136 575.00 | 184 946.00 | 321 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 67 234.00 | 33 771.00 | | 67 234.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 425.00 | 42 363.00 | | 6 425.00 |
DL TOTAL (I) | 164 522.00 | 166 996.00 | | 164 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 2 409.00 | | 6 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 21 294.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 424.00 | 23 779.00 | | 20 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 946.00 | 190 775.00 | | 184 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 424.00 | 23 779.00 | | 20 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 607.00 | | 8 325.00 | 242 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 288.00 | | 8 325.00 | 152 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 277.00 | 8 299.00 | | 128 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 277.00 | 8 299.00 | | 128 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |