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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 566.00 | 170 687.00 | 12 878.00 | 183 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 995.00 | 205 816.00 | 25 178.00 | 230 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 293.00 | 12 560.00 | 577 733.00 | 590 293.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 052.00 | 12 560.00 | 660 492.00 | 673 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 047.00 | 218 376.00 | 685 670.00 | 904 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 773.00 | 92 960.00 | | 98 773.00 |
DL TOTAL (I) | 118 306.00 | 111 532.00 | | 118 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 087.00 | 8 029.00 | | 8 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 087.00 | 8 029.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 252 820.00 | | 11 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 464.00 | 218.00 | | 7 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 65 451.00 | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 569.00 | 292 077.00 | | 290 569.00 |
EA Autres dettes | 49 224.00 | 39 615.00 | | 49 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 773.00 | 117 080.00 | | 142 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 277.00 | 767 262.00 | | 559 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 670.00 | 886 824.00 | | 685 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 969.00 | | 1 443 969.00 | 1 443 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 969.00 | | 1 443 969.00 | 1 443 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 283.00 | 10 397.00 | | 13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 324.00 | 38 848.00 | | 41 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 366.00 | 1 328 018.00 | | 1 448 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 592.00 | 1 235 058.00 | | 1 349 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 773.00 | 92 960.00 | | 98 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 236.00 | 13 580.00 | | 192 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 843.00 | 286.00 | | 34 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 394.00 | 13 294.00 | | 157 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 029.00 | 58.00 | | 8 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 58.00 | | 8 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 611.00 | 604 611.00 | | 604 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 911.00 | 604 611.00 | 12 300.00 | 616 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 813.00 | 551 813.00 | | 551 813.00 |