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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 901.00 | 13 851.00 | 2 050.00 | 15 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 348.00 | 26 959.00 | 4 389.00 | 31 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 784.00 | 41 718.00 | 7 066.00 | 48 784.00 |
BT Marchandises | 179 160.00 | | 179 160.00 | 179 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 779.00 | | 221 779.00 | 221 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 563.00 | 41 718.00 | 228 845.00 | 270 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 424.00 | -6 314.00 | | -1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 4 890.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 8 309.00 | 6 961.00 | | 8 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 203.00 | 14 832.00 | | 13 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 478.00 | 102 365.00 | | 115 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 51 546.00 | | 59 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 916.00 | 30 894.00 | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | | 24 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 536.00 | 223 792.00 | | 220 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 845.00 | 230 752.00 | | 228 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 111.00 | | 673.00 | 48 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 576.00 | | 673.00 | 46 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 483.00 | 3 235.00 | | 38 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 575.00 | 3 235.00 | | 37 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 272.00 | 40 972.00 | 300.00 | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 536.00 | 220 536.00 | | 220 536.00 |