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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 076.00 | 13 082.00 | -6.00 | 13 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 8 645.00 | 698.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 264.00 | 24 333.00 | 2 931.00 | 27 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | 14 433.00 | 34 407.00 | 48 840.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CF Disponibilités | 492 862.00 | | 492 862.00 | 492 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 150.00 | 14 433.00 | 602 717.00 | 617 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 414.00 | 38 766.00 | 605 648.00 | 644 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | 762.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DH Report à nouveau | | -8 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 398.00 | 46 415.00 | | 174 398.00 |
DL TOTAL (I) | 263 194.00 | 88 797.00 | | 263 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213.00 | 120 000.00 | | 104 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 530.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 919.00 | 26 789.00 | | 22 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 40 980.00 | | 71 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 267.00 | 102 537.00 | | 143 267.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 454.00 | 291 137.00 | | 342 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 648.00 | 379 934.00 | | 605 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 067.00 | 291 137.00 | | 262 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 162.00 | 27 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 22 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 859.00 | 632.00 | 7 162.00 | 30 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 252.00 | 632.00 | 7 162.00 | 28 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213.00 | 23 826.00 | 80 387.00 | 104 213.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 767.00 | 78 528.00 | 2 239.00 | 80 767.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 534.00 | 239 147.00 | 80 387.00 | 319 534.00 |