| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426.00 | 20 398.00 | 5 028.00 | 25 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 148.00 | | 285 148.00 | 285 148.00 |
BF Prêts | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 326.00 | 21 479.00 | 483 847.00 | 505 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 179.00 | | 802 179.00 | 802 179.00 |
CF Disponibilités | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 376.00 | | 948 376.00 | 948 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 702.00 | 21 479.00 | 1 432 223.00 | 1 453 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 017.00 | 1 331 104.00 | | 1 417 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | 85 913.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 683.00 | 1 425 817.00 | | 1 425 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 4 520.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | 13 114.00 | | 1 732.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 630.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540.00 | 19 264.00 | | 6 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 223.00 | 1 445 081.00 | | 1 432 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540.00 | 19 264.00 | | 6 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 41 812.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 551.00 | 293 330.00 | | 130 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 685.00 | 207 417.00 | | 130 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | 85 913.00 | | -134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
UP Prêts | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 432.00 | 50 339.00 | 466 093.00 | 516 432.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |