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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 500.00 | 11 528.00 | 14 973.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313.00 | 4 652.00 | 660.00 | 5 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 503.00 | 14 375.00 | 5 128.00 | 19 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 451.00 | 30 555.00 | 20 896.00 | 51 451.00 |
BT Marchandises | 12 307.00 | 1 368.00 | 10 939.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CF Disponibilités | 89 732.00 | | 89 732.00 | 89 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 273.00 | 1 368.00 | 364 905.00 | 366 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 723.00 | 31 923.00 | 385 801.00 | 417 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 378.00 | 111 927.00 | | 119 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 7 451.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 161 568.00 | 160 078.00 | | 161 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | 1 548.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 20 154.00 | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 18 409.00 | 13 605.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 233.00 | 172 579.00 | | 224 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 801.00 | 332 657.00 | | 385 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
FG Production vendue services | 449 736.00 | | 449 736.00 | 449 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 166.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 366.00 | 427 268.00 | | 462 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 877.00 | 419 816.00 | | 460 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 7 451.00 | | 1 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | 2 689.00 | | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 463.00 | 44 328.00 | 135.00 | 44 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 003.00 | 208 293.00 | 13 710.00 | 222 003.00 |