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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 15 588.00 | 9 994.00 | 25 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 762.00 | 15 768.00 | 9 994.00 | 25 762.00 |
060 Stock marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
110 Total général Actif | 41 751.00 | 15 768.00 | 25 983.00 | 41 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -23 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 978.00 | 16 924.00 | | 26 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 029.00 | 41 422.00 | | 38 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 145.00 | 9 752.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 153.00 | 74 098.00 | | 65 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 568.00 | 11 632.00 | | 20 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 978.00 | -696.00 | | -3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 8 911.00 | 18 586.00 | | 8 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 3 616.00 | | 3 123.00 |
252 Charges sociales | 9 109.00 | 10 238.00 | | 9 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 005.00 | 3 871.00 | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 738.00 | 47 247.00 | | 41 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 415.00 | 26 850.00 | | 23 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 207.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 190.00 | 26 644.00 | | 23 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 362.00 | | | 5 362.00 |