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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 343.00 | 29 051.00 | 319 291.00 | 348 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 717.00 | | 293 717.00 | 293 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 060.00 | 29 051.00 | 613 008.00 | 642 060.00 |
CU Autres participations | 319 291.00 | | 319 291.00 | 319 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 447 960.00 | | | 447 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DL TOTAL (I) | 530 613.00 | | | 530 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 008.00 | | | 613 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 292.00 | | | 319 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 124.00 | | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 124.00 | | 28 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UX Autres créances clients | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |