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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
CF Disponibilités | 919 017.00 | | 919 017.00 | 919 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 194.00 | | 993 194.00 | 993 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 941.00 | 25 748.00 | 993 194.00 | 1 018 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 345 436.00 | 345 436.00 | | 345 436.00 |
DH Report à nouveau | -56 973.00 | | | -56 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 250.00 | -56 973.00 | | 424 250.00 |
DL TOTAL (I) | 764 962.00 | 340 713.00 | | 764 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 5 155.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 207.00 | 49 941.00 | | 211 207.00 |
EA Autres dettes | | 234 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 231.00 | 291 675.00 | | 228 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 194.00 | 632 388.00 | | 993 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 231.00 | 291 675.00 | | 228 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 780.00 | 765.00 | | 640 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 780.00 | 765.00 | | 640 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 410.00 | 765.00 | | 554 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 939.00 | 105 842.00 | | 790 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 690.00 | 162 815.00 | | 366 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 250.00 | -56 973.00 | | 424 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 371.00 | | 86 371.00 | 86 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 155.00 | 173 155.00 | | 173 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 830.00 | 48 791.00 | | 49 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 033.00 | 9 493.00 | | 23 033.00 |
ST Autres comptes | 24 157.00 | 10 371.00 | | 24 157.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | 4 500.00 | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 639.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 471.00 | 49 430.00 | | 50 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -43 930.00 | 9 612.00 | | -43 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 921.00 | 3 663.00 | | 5 921.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 690.00 | 24 364.00 | | 56 690.00 |